Um die Funktionen für den  erweiterten Ausgleich nutzen zu können führen Sie bitte vorab die notwendigen Einstellungen durch. 

Beim erweiterten Ausgleich gehen Sie wie folgt vor:

  1. Verzweigen Sie in die Anwendung Bankmanagement/ Verarbeiten Kontoauszüge.

  2. Importieren Sie die Datei, die Ihre Kontoauszüge enthält. Bitte achten Sie darauf, dass Sie das Format korrekt auswählen; Ihnen stehen als fest definierte Formate MT940 und camt.053 zur Verfügung. Selbstverständlich können Sie auch die von Ihnen individuell hinterlegten Bankschnittstellenformate nutzen.

  3. Je Position im Kontoauszug wird in der Verarbeitung eine Zeile angelegt, das Bankkonto wird dabei immer als Kontonummer  eingetragen. Ziel ist es, dass über die hinterlegten Kriterien pro Zeile jeweils das Gegenkonto und die eventuellen Ausgleiche automatisch gefunden und eingetragen werden. Dazu nutzen Sie bitte die Funktion Ausgleich vorschlagen.

  4. In einem ersten Schritt werden die Kritieren der Tabellen für den Ausgleichsvorschlag durchlaufen, um offene Posten für den Ausgleich zu identifizieren. Ist dies nicht erfolgreich, so werden in der Folge die Debitoren anhand der beim Import übergebenen Debitorbankkonten gesucht. In einem letzten Schritt werden mögliche Sachkonten anhand der hierfür hinterlegten Schlagworte gesucht.

  5. Zum Abschluss des Suchlaufs erhalten Sie eine Meldung, wie viele Treffer durch die automatische Zuordnung erzielt werden konnten. Die übrigen Zeilen sind von Ihnen manuell nachzubearbeiten. Eine Vielzahl zusätzlicher Felder in den Abstimmunsgzeilen unterstützen Sie hierbei.  

  6. In der Tabelle Ausgleich Treffer, die Sie über das Zeilenmenü der Bankkontoabstimmungszeile aufrufen,  erhalten Sie Informationen darüber, anhand welcher Kriterien die OP-Ausgleiche vorgeschlagen werden. Sie können den vorgeschlagenen Ausgleich entfernen und manuell andere Posten für den Ausgleich festlegen. Zur Unterstützung werden Ihnen neben den direkten Treffern auch die weiteren offenen Posten des gefundenen Kontos angezeigt.

    7. Hinweis
    Bitte berücksichtigen Sie, dass ein erneutes Aufrufen der Tabelle den Ausgleich auf die programmseitig gefundenen Treffer zurücksetzt.

    Hinweis
    Wenn Sie Änderungen z.B. an den Debitorenposten vornehmen verzweigen Sie nach der Änderung bitte nochmals in die Tabelle Ausgleich Treffer, damit die Berechnung eventuell vorhandener Differenzen neu vorgenommen wird.

  7. Nachdem allen Zeilen Gegenkonten zugeordnet wurden können Sie den Kontoauszug buchen. Bitte prüfen Sie vorher, ob die Felder Gesamtsaldo und Auszug-Schlusssaldo übereinstimmen. Zum Buchen stehen Ihnen die drei bekannten Optionen Fibu buchen, Kontoauszug buchen und Fibu und Kontoauszug buchen zur Verfügung.

    8. Siehe auch